| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 15 683.00 | 832.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 467.00 | 129 352.00 | 68 115.00 | 197 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 764.00 | 145 035.00 | 273 729.00 | 418 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 642.00 | 145 035.00 | 482 607.00 | 627 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 347 159.00 | 309 621.00 | | 347 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 37 538.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 391 463.00 | 359 831.00 | | 391 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 211.00 | 9 680.00 | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 220.00 | 30 774.00 | | 24 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 9 835.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 863.00 | 23 449.00 | | 24 863.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 16 550.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 143.00 | 90 287.00 | | 91 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 607.00 | 450 118.00 | | 482 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 475.00 | 90 287.00 | | 76 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 6 227.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 4 250.00 | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 4 250.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 3 394.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 7 804.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -3 554.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 879.00 | 165 679.00 | | 187 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 246.00 | 128 141.00 | | 156 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 37 538.00 | | 31 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 232.00 | | 39 652.00 | 420 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 620.00 | 418 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 620.00 | 213 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 950.00 | | 39 652.00 | 215 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 716.00 | 28 939.00 | 41 620.00 | 157 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 716.00 | 28 939.00 | 41 620.00 | 157 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 211.00 | 16 542.00 | 1 546.00 | 31 211.00 |
VI Groupe et associés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 143.00 | 76 475.00 | 1 546.00 | 91 143.00 |