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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 14 133.00 | 2 382.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 435.00 | 143 583.00 | 55 852.00 | 199 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 732.00 | 157 716.00 | 263 016.00 | 420 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BZ Autres créances | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 102.00 | | 187 102.00 | 187 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 834.00 | 157 716.00 | 450 118.00 | 607 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 309 621.00 | 311 460.00 | | 309 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | -1 840.00 | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 359 831.00 | 322 293.00 | | 359 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | 21 645.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | 51 674.00 | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 8 370.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | 11 387.00 | | 23 449.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 15 960.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 287.00 | 109 035.00 | | 90 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 118.00 | 431 328.00 | | 450 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 287.00 | 87 391.00 | | 90 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 948.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | 8 300.00 | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 2 917.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 2 917.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 5 216.00 | | 3 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | 1 171.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | 6 387.00 | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | -3 470.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 679.00 | 144 541.00 | | 165 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 141.00 | 146 381.00 | | 128 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 538.00 | -1 840.00 | | 37 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 680.00 | | 42 736.00 | 412 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 684.00 | 420 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 684.00 | 215 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 898.00 | | 42 736.00 | 207 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 042.00 | 32 948.00 | 30 274.00 | 155 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 042.00 | 32 948.00 | 30 274.00 | 155 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |