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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 16 365.00 | 150.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 466.00 | 118 566.00 | 40 901.00 | 159 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 763.00 | 134 931.00 | 245 832.00 | 380 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BZ Autres créances | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 682.00 | 134 931.00 | 433 751.00 | 568 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DH Report à nouveau | 378 791.00 | 347 159.00 | | 378 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 482.00 | 31 632.00 | | -35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 355 982.00 | 391 463.00 | | 355 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 781.00 | 31 211.00 | | 17 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855.00 | 24 220.00 | | 23 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 8 273.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | 24 863.00 | | 28 025.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 2 576.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 769.00 | 91 143.00 | | 77 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 751.00 | 482 607.00 | | 433 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 623.00 | 76 475.00 | | 70 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 937.00 | 73.00 | | 16 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 3 917.00 | | 1 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 6 611.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 3 621.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 3 621.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 2 990.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 064.00 | 187 879.00 | | 100 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 546.00 | 156 246.00 | | 135 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 482.00 | 31 632.00 | | -35 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 264.00 | | | 418 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 001.00 | 380 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 001.00 | 175 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 035.00 | 27 896.00 | 38 001.00 | 145 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 035.00 | 27 896.00 | 38 001.00 | 145 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 781.00 | 10 634.00 | | 17 781.00 |
VI Groupe et associés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 769.00 | 70 623.00 | | 77 769.00 |