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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 5 844.00 | 660.00 | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 530.00 | 23 910.00 | 4 619.00 | 28 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 660.00 | 365 875.00 | 72 785.00 | 438 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 342.00 | 188 729.00 | 70 612.00 | 259 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 146.00 | 584 359.00 | 301 786.00 | 886 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BP En cours de production de services | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 843.00 | 19 246.00 | 360 597.00 | 379 843.00 |
BZ Autres créances | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 649.00 | 19 246.00 | 522 403.00 | 541 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 796.00 | 603 606.00 | 824 190.00 | 1 427 796.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640 605.00 | | | 640 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 536.00 | | | -116 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 539 316.00 | | | 539 316.00 |
DP Provisions pour risques | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
EA Autres dettes | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 190.00 | | | 824 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 707.00 | | | 935 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 874.00 | | | 776 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 938.00 | 46 545.00 | 99 124.00 | 636 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 782.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 876.00 | 45 764.00 | 99 124.00 | 631 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 051.00 | 37 748.00 | 58 303.00 | 96 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 291.00 | 447 291.00 | 3 000.00 | 450 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 341.00 | 208 039.00 | 58 303.00 | 266 341.00 |