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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 6 803.00 | 1 454.00 | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 288.00 | 427 681.00 | 66 607.00 | 494 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 005.00 | 220 605.00 | 86 400.00 | 307 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 000.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 190.00 | 683 620.00 | 307 570.00 | 991 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BP En cours de production de services | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 598.00 | 65 838.00 | 267 759.00 | 333 598.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 182 293.00 | | 182 293.00 | 182 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 163.00 | 65 838.00 | 557 324.00 | 623 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 354.00 | 749 459.00 | 864 895.00 | 1 614 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 564.00 | | | 431 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 497 882.00 | | | 497 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 012.00 | | | 367 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 895.00 | | | 864 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 262.00 | | | 348 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 756.00 | | 82 435.00 | 908 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 854.00 | | 1 404.00 | 156 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 794.00 | | 81 031.00 | 748 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 499.00 | 41 121.00 | 683 621.00 | 642 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 347.00 | 6 803.00 | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 042.00 | 40 775.00 | 676 817.00 | 636 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 599.00 | 259 380.00 | 74 218.00 | 333 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 348.00 | 17 598.00 | 18 750.00 | 36 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VP Divers | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 801.00 | 145 801.00 | | 145 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 533.00 | 292 314.00 | 77 218.00 | 369 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 012.00 | 348 262.00 | 18 750.00 | 367 012.00 |