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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 456.00 | 397.00 | 6 854.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 530.00 | 28 447.00 | 82.00 | 28 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 097.00 | 405 679.00 | 62 417.00 | 468 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 165.00 | 201 914.00 | 50 250.00 | 252 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 755.00 | 642 499.00 | 266 256.00 | 908 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BP En cours de production de services | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 068.00 | | 236 068.00 | 236 068.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 747.00 | | 379 747.00 | 379 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 502.00 | 642 499.00 | 646 003.00 | 1 288 502.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 380.00 | | | 422 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 444 812.00 | | | 444 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
EA Autres dettes | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 003.00 | | | 646 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 956.00 | 15 500.00 | | 903 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 908 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 748 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 505.00 | 349.00 | | 156 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 343.00 | 15 151.00 | | 744 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 482.00 | 34 717.00 | 10 700.00 | 618 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 352.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 378.00 | 34 365.00 | 10 700.00 | 612 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 576.00 | 4 191.00 | 21 385.00 | 25 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 930.00 | 254 930.00 | 3 000.00 | 257 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 192.00 | 179 807.00 | 21 385.00 | 201 192.00 |