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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 7 387.00 | 870.00 | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 30 355.00 | 28 835.00 | 1 519.00 | 30 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 436.00 | 455 896.00 | 67 540.00 | 523 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 566.00 | 243 057.00 | 111 508.00 | 354 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 724.00 | 735 177.00 | 334 546.00 | 1 069 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BP En cours de production de services | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 041.00 | 66 585.00 | 115 456.00 | 182 041.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 435 843.00 | | 435 843.00 | 435 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 436.00 | 66 585.00 | 619 851.00 | 686 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 161.00 | 801 762.00 | 954 398.00 | 1 756 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 564.00 | | | 431 564.00 |
DH Report à nouveau | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 584 252.00 | | | 584 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
EA Autres dettes | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 146.00 | | | 370 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 398.00 | | | 954 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 007.00 | | | 340 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 191.00 | | 78 533.00 | 991 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 825.00 | | 78 533.00 | 829 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 621.00 | 51 557.00 | 735 177.00 | 683 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 584.00 | 7 388.00 | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 817.00 | 50 973.00 | 727 790.00 | 676 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 042.00 | 106 929.00 | 75 113.00 | 182 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 806.00 | 21 667.00 | 30 139.00 | 51 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 596.00 | 128 483.00 | 78 113.00 | 206 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 146.00 | 340 007.00 | 30 139.00 | 370 146.00 |