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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 302.00 | 8 150.00 | 152.00 | 8 302.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 099.00 | 260 415.00 | 177 684.00 | 438 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 173.00 | 282 510.00 | 291 662.00 | 574 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 000.00 | 551 075.00 | 731 925.00 | 1 283 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BT Marchandises | 690 609.00 | | 690 609.00 | 690 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 168.00 | | 213 168.00 | 213 168.00 |
BZ Autres créances | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CF Disponibilités | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 533.00 | | 1 146 533.00 | 1 146 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533.00 | 551 075.00 | 1 878 458.00 | 2 429 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 778 268.00 | 664 536.00 | | 778 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 858.00 | 201 232.00 | | 114 858.00 |
DL TOTAL (I) | 901 926.00 | 874 567.00 | | 901 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 001.00 | 544 577.00 | | 424 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 619.00 | 235 530.00 | | 409 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 882.00 | 156 925.00 | | 142 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 531.00 | 937 061.00 | | 976 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 458.00 | 1 811 629.00 | | 1 878 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 494.00 | 610 714.00 | | 693 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 612.00 | | 2 702 612.00 | 2 702 612.00 |
FG Production vendue services | 469 480.00 | | 469 480.00 | 469 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 092.00 | | 3 172 092.00 | 3 172 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 352.00 | |
GE Autres charges | | | 688 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 679.00 | 2 504.00 | | 22 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 679.00 | 3 209.00 | | 22 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 837.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588.00 | 2 935.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 076.00 | 3 772.00 | | 25 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -563.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 690.00 | 82 352.00 | | 33 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 765.00 | 3 512 987.00 | | 3 892 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 906.00 | 3 311 756.00 | | 3 777 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 858.00 | 201 232.00 | | 114 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 095.00 | | 127 237.00 | 1 242 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 333.00 | 1 283 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 333.00 | 1 012 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 104.00 | | 198.00 | 238 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 616.00 | | 119 989.00 | 978 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 376.00 | | 7 050.00 | 25 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 468.00 | 138 352.00 | 63 745.00 | 476 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 193.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 511.00 | 138 159.00 | 63 745.00 | 468 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 619.00 | 409 619.00 | | 409 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
UX Autres créances clients | 213 168.00 | | | 213 168.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 426.00 | 140 388.00 | 264 257.00 | 423 426.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 549.00 | 386 549.00 | | 386 549.00 |
VW T.V.A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 532.00 | 693 494.00 | 264 257.00 | 976 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |