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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 817.00 | 453 303.00 | 223 514.00 | 676 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 981.00 | 452 279.00 | 221 702.00 | 673 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 809.00 | 939 478.00 | 717 331.00 | 1 656 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 966 096.00 | | 966 096.00 | 966 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
BZ Autres créances | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
CF Disponibilités | 166 111.00 | | 166 111.00 | 166 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 044.00 | | 1 596 044.00 | 1 596 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 853.00 | 939 478.00 | 2 313 375.00 | 3 252 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 074 927.00 | 999 005.00 | | 1 074 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 623.00 | 225 922.00 | | 361 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 350.00 | 1 233 727.00 | | 1 445 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 103.00 | 395 526.00 | | 294 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 743.00 | 280 858.00 | | 356 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 150.00 | 247 640.00 | | 217 150.00 |
EA Autres dettes | | 162 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 026.00 | 1 086 666.00 | | 868 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 375.00 | 2 320 393.00 | | 2 313 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 184.00 | 814 970.00 | | 681 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 972.00 | | 124 766.00 | 1 637 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 929.00 | 1 656 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 929.00 | 1 350 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 895.00 | | | 263 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 096.00 | | 124 631.00 | 1 332 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 980.00 | | 135.00 | 41 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 366.00 | 143 894.00 | 105 782.00 | 901 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 740.00 | 155.00 | | 33 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 625.00 | 143 739.00 | 105 782.00 | 867 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 743.00 | 356 743.00 | | 356 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 879.00 | 107 037.00 | 186 842.00 | 293 879.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 344.00 | 487 344.00 | | 487 344.00 |
VW T.V.A. | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 026.00 | 681 184.00 | 186 842.00 | 868 026.00 |