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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 895.00 | 33 740.00 | 155.00 | 33 895.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 707.00 | 456 074.00 | 222 632.00 | 678 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 389.00 | 411 551.00 | 241 838.00 | 653 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 972.00 | 901 366.00 | 736 606.00 | 1 637 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 734 317.00 | | 734 317.00 | 734 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 997.00 | | 221 997.00 | 221 997.00 |
BZ Autres créances | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CF Disponibilités | 486 604.00 | | 486 604.00 | 486 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 787.00 | | 1 583 787.00 | 1 583 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 759.00 | 901 366.00 | 2 320 393.00 | 3 221 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 005.00 | 940 070.00 | | 999 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 922.00 | 148 934.00 | | 225 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 727.00 | 1 097 805.00 | | 1 233 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 526.00 | 292 528.00 | | 395 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 858.00 | 323 145.00 | | 280 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 640.00 | 206 808.00 | | 247 640.00 |
EA Autres dettes | 162 612.00 | 206 000.00 | | 162 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 666.00 | 1 028 510.00 | | 1 086 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 393.00 | 2 126 315.00 | | 2 320 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 970.00 | 823 600.00 | | 814 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 960.00 | | 4 058 960.00 | 4 058 960.00 |
FG Production vendue services | 650 148.00 | | 650 148.00 | 650 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 107.00 | | 4 709 107.00 | 4 709 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 644.00 | 1.00 | | 10 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 644.00 | 1.00 | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 892.00 | 11 631.00 | | 37 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | 1.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 300.00 | 11 632.00 | | 41 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 656.00 | -11 631.00 | | -30 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 818.00 | 57 696.00 | | 89 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 091.00 | 4 851 520.00 | | 6 156 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 169.00 | 4 702 585.00 | | 5 930 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 922.00 | 148 934.00 | | 225 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 897.00 | | 136 047.00 | 1 609 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 972.00 | 1 637 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 972.00 | 1 332 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 170.00 | | 1 725.00 | 262 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 796.00 | | 134 272.00 | 1 305 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 930.00 | | 50.00 | 41 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 076.00 | 152 854.00 | 104 564.00 | 853 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 232.00 | 10 508.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 844.00 | 142 346.00 | 104 564.00 | 829 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 858.00 | 280 858.00 | | 280 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UX Autres créances clients | 221 997.00 | 221 997.00 | | 221 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 207.00 | 123 510.00 | 271 696.00 | 395 207.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 920.00 | 401 920.00 | | 401 920.00 |
VW T.V.A. | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 666.00 | 814 970.00 | 271 696.00 | 1 086 666.00 |