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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 170.00 | 23 232.00 | 8 938.00 | 32 170.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 449.00 | 414 879.00 | 234 570.00 | 649 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 347.00 | 414 965.00 | 241 382.00 | 656 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 897.00 | 853 076.00 | 756 821.00 | 1 609 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 730 900.00 | | 730 900.00 | 730 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
BZ Autres créances | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CF Disponibilités | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 494.00 | | 1 369 494.00 | 1 369 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 391.00 | 853 076.00 | 2 126 315.00 | 2 979 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940 070.00 | 893 126.00 | | 940 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 934.00 | 66 944.00 | | 148 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 805.00 | 968 870.00 | | 1 097 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 528.00 | 422 691.00 | | 292 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 145.00 | 291 591.00 | | 323 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 808.00 | 168 969.00 | | 206 808.00 |
EA Autres dettes | 206 000.00 | 200 000.00 | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 510.00 | 1 085 680.00 | | 1 028 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 315.00 | 2 054 550.00 | | 2 126 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 600.00 | 801 993.00 | | 823 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 142.00 | | 3 181 142.00 | 3 181 142.00 |
FG Production vendue services | 629 021.00 | | 629 021.00 | 629 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 164.00 | | 3 810 164.00 | 3 810 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 631.00 | 15 760.00 | | 11 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 842.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 16 602.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 631.00 | -16 602.00 | | -11 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 696.00 | 10 860.00 | | 57 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 520.00 | 4 458 403.00 | | 4 851 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 585.00 | 4 391 459.00 | | 4 702 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 934.00 | 66 944.00 | | 148 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 945.00 | | 154 953.00 | 1 454 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 609 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 262 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 302.00 | | 23 869.00 | 238 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 117.00 | | 124 680.00 | 1 181 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | 6 405.00 | 35 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 441.00 | 165 636.00 | | 687 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | 14 930.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 139.00 | 150 706.00 | | 679 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
UX Autres créances clients | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 252.00 | 87 341.00 | 191 842.00 | 292 252.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 734.00 | 381 734.00 | | 381 734.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 511.00 | 823 600.00 | 191 842.00 | 1 028 511.00 |