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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 6 291.00 | 901.00 | 7 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 3 207.00 | 1 403.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 586.00 | 89 581.00 | 96 005.00 | 185 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 535.00 | 99 080.00 | 98 456.00 | 197 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 493.00 | 60 729.00 | 745 764.00 | 806 493.00 |
BZ Autres créances | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 1 460 871.00 | | 1 460 871.00 | 1 460 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 837.00 | 60 729.00 | 2 405 108.00 | 2 465 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 201.00 | 159 809.00 | 2 504 393.00 | 2 664 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 250.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 060.00 | 465 346.00 | | 559 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 440.00 | 94 464.00 | | 132 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761.00 | 1 815.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 704 511.00 | 572 125.00 | | 704 511.00 |
DP Provisions pour risques | 50 965.00 | 82 422.00 | | 50 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 965.00 | 82 422.00 | | 50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 6 813.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 478.00 | 216 703.00 | | 209 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 933.00 | 803 507.00 | | 739 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 336.00 | 318 570.00 | | 425 336.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 6 320.00 | | 12 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 638.00 | 1 351 913.00 | | 1 737 638.00 |
ED (V) | 11 279.00 | 2 557.00 | | 11 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 393.00 | 2 009 017.00 | | 2 504 393.00 |