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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 5 620.00 | 1 572.00 | 7 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 392.00 | 126 682.00 | 46 710.00 | 173 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 731.00 | 135 302.00 | 48 429.00 | 183 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 249.00 | 29 615.00 | 939 634.00 | 969 249.00 |
BZ Autres créances | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 655.00 | | 254 655.00 | 254 655.00 |
CF Disponibilités | 776 151.00 | | 776 151.00 | 776 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 321.00 | 29 615.00 | 2 043 706.00 | 2 073 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 938.00 | 164 917.00 | 2 096 021.00 | 2 260 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 069.00 | 5 369.00 | | 6 069.00 |
DH Report à nouveau | 454 042.00 | 721 908.00 | | 454 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682.00 | 32 833.00 | | 76 682.00 |
DL TOTAL (I) | 545 043.00 | 768 361.00 | | 545 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 886.00 | 1 023.00 | | 3 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 886.00 | 1 023.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 034.00 | 168 836.00 | | 356 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 251.00 | 408 630.00 | | 466 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 780.00 | 622 831.00 | | 713 780.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 91 874.00 | | 7 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 991.00 | 1 358 891.00 | | 1 543 991.00 |
ED (V) | 3 100.00 | 9 778.00 | | 3 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 021.00 | 2 138 053.00 | | 2 096 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 884.00 | | 1 450.00 | 184 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 183 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 173 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 545.00 | | 1 450.00 | 174 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 831.00 | 7 074.00 | 2 603.00 | 130 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 211.00 | 7 074.00 | 2 603.00 | 122 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023.00 | 3 886.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
6T Sur comptes clients | 35 117.00 | | 5 501.00 | 35 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 117.00 | | 5 501.00 | 35 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 140.00 | 3 886.00 | 6 525.00 | 36 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 886.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 251.00 | 466 251.00 | | 466 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 257.00 | 189 257.00 | | 189 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 184.00 | 251 184.00 | | 251 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 939 590.00 | 939 590.00 | | 939 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VB T. V. A. | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VI Groupe et associés | 356 034.00 | 356 034.00 | | 356 034.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 749.00 | 1 041 602.00 | 147.00 | 1 041 749.00 |
VW T.V.A. | 191 935.00 | 191 935.00 | | 191 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 991.00 | 1 543 991.00 | | 1 543 991.00 |