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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 5 620.00 | 1 572.00 | 7 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 545.00 | 122 211.00 | 52 335.00 | 174 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 884.00 | 130 831.00 | 54 053.00 | 184 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 795.00 | 35 117.00 | 1 117 678.00 | 1 152 795.00 |
BZ Autres créances | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 401.00 | | 254 401.00 | 254 401.00 |
CF Disponibilités | 622 342.00 | | 622 342.00 | 622 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 093.00 | 35 117.00 | 2 082 976.00 | 2 118 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 000.00 | 165 947.00 | 2 138 053.00 | 2 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 369.00 | 4 669.00 | | 5 369.00 |
DH Report à nouveau | 721 908.00 | 695 063.00 | | 721 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | 27 545.00 | | 32 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 768 361.00 | 735 952.00 | | 768 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023.00 | 6 212.00 | | 1 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023.00 | 6 212.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 836.00 | 98 016.00 | | 168 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 630.00 | 591 226.00 | | 408 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 831.00 | 427 568.00 | | 622 831.00 |
EA Autres dettes | 91 874.00 | 7 266.00 | | 91 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 720.00 | 137 500.00 | | 66 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 891.00 | 1 261 575.00 | | 1 358 891.00 |
ED (V) | 9 778.00 | 1 974.00 | | 9 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 053.00 | 2 005 714.00 | | 2 138 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 424.00 | | 4 111.00 | 184 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 184 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 174 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 086.00 | | 4 111.00 | 174 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 688.00 | 6 794.00 | 3 651.00 | 127 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | | 711.00 | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 356.00 | 6 794.00 | 2 940.00 | 118 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212.00 | 1 023.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
6T Sur comptes clients | 47 717.00 | | 12 601.00 | 47 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 717.00 | | 12 601.00 | 47 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 354.00 | 1 023.00 | 19 238.00 | 54 354.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 630.00 | 408 630.00 | | 408 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 899.00 | 223 899.00 | | 223 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 635.00 | 1 117 635.00 | | 1 117 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VI Groupe et associés | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 265.00 | 1 240 119.00 | 147.00 | 1 240 265.00 |
VW T.V.A. | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 891.00 | 1 358 935.00 | | 1 358 891.00 |