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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 6 331.00 | 861.00 | 7 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 086.00 | 118 356.00 | 55 729.00 | 174 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 424.00 | 127 688.00 | 56 737.00 | 184 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 761.00 | 47 717.00 | 918 044.00 | 965 761.00 |
BZ Autres créances | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 103.00 | | 254 103.00 | 254 103.00 |
CF Disponibilités | 672 312.00 | | 672 312.00 | 672 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 482.00 | 47 717.00 | 1 942 765.00 | 1 990 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 119.00 | 175 405.00 | 2 005 714.00 | 2 181 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 669.00 | 3 969.00 | | 4 669.00 |
DH Report à nouveau | 695 063.00 | 690 531.00 | | 695 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 545.00 | 5 233.00 | | 27 545.00 |
DK Provisions réglementées | 425.00 | 1 708.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 735 952.00 | 709 690.00 | | 735 952.00 |
DP Provisions pour risques | 6 212.00 | 54 445.00 | | 6 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 212.00 | 54 445.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 016.00 | 235 034.00 | | 98 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 226.00 | 598 194.00 | | 591 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 568.00 | 458 639.00 | | 427 568.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 1 228.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 500.00 | 518 734.00 | | 137 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 575.00 | 1 811 829.00 | | 1 261 575.00 |
ED (V) | 1 974.00 | 2 882.00 | | 1 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 714.00 | 2 578 846.00 | | 2 005 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 184 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 611.00 | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 017.00 | 18 052.00 | 382.00 | 110 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 54.00 | 382.00 | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 358.00 | 17 999.00 | | 100 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708.00 | | 1 283.00 | 1 708.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 445.00 | 6 212.00 | 54 445.00 | 54 445.00 |
6T Sur comptes clients | 53 959.00 | | 6 242.00 | 53 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 959.00 | | 6 242.00 | 53 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 112.00 | 6 212.00 | 61 970.00 | 110 112.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 226.00 | 591 226.00 | | 591 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 914 844.00 | 914 844.00 | | 914 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VB T. V. A. | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VI Groupe et associés | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 982.00 | 1 062 835.00 | 147.00 | 1 062 982.00 |
VW T.V.A. | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 575.00 | 1 261 575.00 | | 1 261 575.00 |