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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 217.00 | 19 107.00 | 5 109.00 | 24 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 569.00 | 40 938.00 | 28 630.00 | 69 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 451.00 | 60 046.00 | 73 405.00 | 133 451.00 |
BT Marchandises | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BZ Autres créances | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CF Disponibilités | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 722.00 | | 601 722.00 | 601 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 174.00 | 60 046.00 | 675 128.00 | 735 174.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 604.00 | | | 425 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
DL TOTAL (I) | 580 650.00 | | | 580 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 128.00 | | | 675 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 303.00 | 13 842.00 | 3 098.00 | 49 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 303.00 | 13 842.00 | 3 098.00 | 49 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 274.00 | 59 774.00 | 7 500.00 | 67 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |