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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 390.00 | 24 103.00 | 1 287.00 | 25 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 569.00 | 48 878.00 | 20 691.00 | 69 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 625.00 | 72 981.00 | 61 643.00 | 134 625.00 |
BT Marchandises | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 1 018 874.00 | | 1 018 874.00 | 1 018 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 899.00 | | 1 105 899.00 | 1 105 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 524.00 | 72 981.00 | 1 167 542.00 | 1 240 524.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 650.00 | | | 525 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 395.00 | | | 344 395.00 |
DL TOTAL (I) | 925 046.00 | | | 925 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 496.00 | | | 242 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 542.00 | | | 1 167 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 452.00 | | 1 173.00 | 133 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 787.00 | | 1 173.00 | 93 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 047.00 | 12 935.00 | | 60 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | 12 935.00 | | 60 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VP Divers | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 105.00 | 57 605.00 | 7 500.00 | 65 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 671.00 | 236 671.00 | | 236 671.00 |