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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 390.00 | 24 660.00 | 730.00 | 25 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 569.00 | 54 380.00 | 15 189.00 | 69 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 625.00 | 79 040.00 | 55 584.00 | 134 625.00 |
BT Marchandises | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BZ Autres créances | 561 513.00 | | 561 513.00 | 561 513.00 |
CF Disponibilités | 616 639.00 | | 616 639.00 | 616 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 958.00 | | 1 255 958.00 | 1 255 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 583.00 | 79 040.00 | 1 311 543.00 | 1 390 583.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 046.00 | | | 870 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 607.00 | | | 1 112 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 543.00 | | | 1 311 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 422.00 | 24 996.00 | 1 740 421.00 | 1 715 422.00 |
FG Production vendue services | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 502.00 | 24 998.00 | 1 883 501.00 | 1 858 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 471.00 | | | 1 890 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 910.00 | | | 1 702 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 982.00 | 6 059.00 | | 72 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | 6 059.00 | | 72 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 514.00 | 561 514.00 | | 561 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 990.00 | 611 490.00 | 7 500.00 | 618 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |