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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 022.00 | 33 337.00 | 15 685.00 | 49 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 569.00 | 64 465.00 | 5 104.00 | 69 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 257.00 | 97 802.00 | 60 454.00 | 158 257.00 |
BT Marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 880 969.00 | | 880 969.00 | 880 969.00 |
CF Disponibilités | 423 008.00 | | 423 008.00 | 423 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 888.00 | | 1 315 888.00 | 1 315 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 146.00 | 97 802.00 | 1 376 343.00 | 1 474 146.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 758.00 | | | 1 084 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 825.00 | | | 1 258 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 343.00 | | | 1 376 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 993.00 | 18 556.00 | 903 550.00 | 884 993.00 |
FG Production vendue services | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 847.00 | 18 556.00 | 1 023 404.00 | 1 004 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 373.00 | | | 1 026 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 307.00 | | | 907 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 708.00 | 10 094.00 | | 87 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 708.00 | 10 094.00 | | 87 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 970.00 | 880 970.00 | | 880 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 510.00 | 888 010.00 | 7 500.00 | 895 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |