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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 719 810.00 | | 719 810.00 | 719 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 810.00 | | 719 810.00 | 719 810.00 |
072 Créances – Autres | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
084 Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
110 Total général Actif | 808 447.00 | | 808 447.00 | 808 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
242 Autres charges externes. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
280 Produits financiers | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 719 810.00 | | | 719 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719 810.00 | | | 719 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |