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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 719 810.00 | | 719 810.00 | 719 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 810.00 | | 719 810.00 | 719 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
110 Total général Actif | 872 596.00 | | 872 596.00 | 872 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
242 Autres charges externes. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
294 Charges financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 810.00 | | | 719 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 962.00 | | | 5 962.00 |