| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 729 810.00 | | 729 810.00 | 729 810.00 |
BZ Autres créances | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
CF Disponibilités | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 273.00 | | 208 273.00 | 208 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 083.00 | | 938 083.00 | 938 083.00 |
CU Autres participations | 729 810.00 | | 729 810.00 | 729 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 8 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 970.00 | 99 790.00 | | 7 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 976.00 | 188 180.00 | | 197 976.00 |
DK Provisions réglementées | 19 213.00 | 13 251.00 | | 19 213.00 |
DL TOTAL (I) | 413 959.00 | 310 021.00 | | 413 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 239.00 | 344 195.00 | | 307 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 904.00 | 81 397.00 | | 213 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 17 205.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 125.00 | 442 797.00 | | 524 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 083.00 | 752 818.00 | | 938 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 095.00 | 442 797.00 | | 296 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -5 962.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 19 532.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 945.00 | 222 500.00 | | 226 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 969.00 | 34 320.00 | | 28 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 976.00 | 188 180.00 | | 197 976.00 |