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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 790.00 | | 731 790.00 | 731 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CF Disponibilités | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 125.00 | | 900 125.00 | 900 125.00 |
CU Autres participations | 731 790.00 | | 731 790.00 | 731 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 188 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 699.00 | 800.00 | | 10 699.00 |
DG Autres réserves | 34 047.00 | 7 970.00 | | 34 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 156.00 | 197 976.00 | | 192 156.00 |
DK Provisions réglementées | 25 175.00 | 19 213.00 | | 25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 512 077.00 | 413 959.00 | | 512 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 176.00 | 307 239.00 | | 228 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 973.00 | 213 904.00 | | 99 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 391.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 111.00 | 2 591.00 | | 59 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 049.00 | 524 125.00 | | 388 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 125.00 | 938 083.00 | | 900 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 043.00 | 296 095.00 | | 240 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -5 962.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 5 069.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 819.00 | 226 945.00 | | 322 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663.00 | 28 969.00 | | 130 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 156.00 | 197 976.00 | | 192 156.00 |