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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 093.00 | 460 698.00 | 78 395.00 | 539 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 760.00 | 488 360.00 | 104 400.00 | 592 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 950.00 | 270.00 | 207 680.00 | 207 950.00 |
BZ Autres créances | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
CF Disponibilités | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 817.00 | 270.00 | 449 547.00 | 449 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 577.00 | 488 630.00 | 553 947.00 | 1 042 577.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 282.00 | | | 273 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 706.00 | | | -26 706.00 |
DL TOTAL (I) | 268 575.00 | | | 268 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 371.00 | | | 285 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 947.00 | | | 553 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 853.00 | | | 251 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 975.00 | | | 590 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 510.00 | | | 554 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 207 950.00 | | | 207 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VP Divers | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 701.00 | 284 244.00 | 2 457.00 | 286 701.00 |