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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 6 843.00 | 254.00 | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 438.00 | 16 403.00 | 2 035.00 | 18 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 062.00 | 350 059.00 | 43 002.00 | 393 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 603.00 | 373 306.00 | 69 296.00 | 442 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 559.00 | 980.00 | 240 579.00 | 241 559.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CF Disponibilités | 55 936.00 | | 55 938.00 | 55 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 213.00 | 980.00 | 346 233.00 | 347 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 816.00 | 374 286.00 | 415 529.00 | 789 816.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 825.00 | | | 244 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 529.00 | | | 415 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 610.00 | | 35 606.00 | 503 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 613.00 | 442 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 27 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 106.00 | 411 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 654.00 | | 440.00 | 30 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 441.00 | | 35 166.00 | 469 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 723.00 | 27 892.00 | 93 308.00 | 438 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 194.00 | 3 506.00 | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 567.00 | 27 698.00 | 89 802.00 | 428 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 629.00 | 16 352.00 | 14 277.00 | 30 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VP Divers | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 766.00 | 275 309.00 | 457.00 | 275 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 826.00 | 230 549.00 | 14 277.00 | 244 826.00 |