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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 11 341.00 | 1 222.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 422.00 | 367 507.00 | 25 914.00 | 393 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 088.00 | 385 947.00 | 48 141.00 | 434 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 111.00 | 980.00 | 276 131.00 | 277 111.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 053.00 | 980.00 | 405 073.00 | 406 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 142.00 | 386 927.00 | 453 215.00 | 840 142.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 996.00 | | | 270 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 215.00 | | | 453 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 603.00 | | 360.00 | 442 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 434 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 405 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 501.00 | | 360.00 | 411 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 307.00 | 18 515.00 | 5 875.00 | 373 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 254.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 463.00 | 18 261.00 | 5 875.00 | 366 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 277.00 | 10 679.00 | 3 598.00 | 14 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 057.00 | 307 600.00 | 457.00 | 308 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 996.00 | 267 398.00 | 3 598.00 | 270 996.00 |