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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 10 155.00 | 8.00 | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 438.00 | 15 590.00 | 2 848.00 | 18 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 002.00 | 412 976.00 | 38 026.00 | 451 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 610.00 | 438 722.00 | 64 887.00 | 503 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 485.00 | 980.00 | 219 505.00 | 220 485.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 660.00 | 980.00 | 371 680.00 | 372 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 270.00 | 439 702.00 | 436 568.00 | 876 270.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 301.00 | | | 266 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 568.00 | | | 436 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 923.00 | | 11 904.00 | 513 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 503 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402.00 | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 815.00 | 469 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | 106.00 | 30 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 459.00 | | 11 799.00 | 477 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 023.00 | 21 916.00 | 20 217.00 | 437 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | 97.00 | 402.00 | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 562.00 | 21 819.00 | 19 815.00 | 426 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 211.00 | 17 368.00 | 5 843.00 | 23 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 935.00 | 251 478.00 | 457.00 | 251 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 301.00 | 260 458.00 | 5 843.00 | 266 301.00 |