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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 50 483.00 | 13 406.00 | 37 077.00 | 50 483.00 |
AP Constructions | 62 838.00 | 30 129.00 | 32 709.00 | 62 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 30 786.00 | 27 038.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 180.00 | 152 891.00 | 24 289.00 | 177 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 409.00 | 228 560.00 | 157 849.00 | 386 409.00 |
BT Marchandises | 460 610.00 | | 460 610.00 | 460 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 678.00 | 35 441.00 | 293 237.00 | 328 678.00 |
BZ Autres créances | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 129.00 | 35 441.00 | 847 689.00 | 883 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 538.00 | 264 001.00 | 1 005 537.00 | 1 269 538.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DL TOTAL (I) | 229 351.00 | | | 229 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 351.00 | | | 431 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 186.00 | | | 776 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 537.00 | | | 1 005 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 186.00 | | | 776 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 578.00 | | 58 831.00 | 327 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 963.00 | | 58 831.00 | 320 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 580.00 | 26 981.00 | | 201 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 231.00 | 26 981.00 | | 200 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
6T Sur comptes clients | 21 479.00 | 14 078.00 | 117.00 | 21 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | 14 078.00 | 2 220.00 | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 582.00 | 14 078.00 | 2 220.00 | 23 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 078.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 351.00 | 431 351.00 | | 431 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 287 044.00 | | | 287 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 114.00 | 226 114.00 | | 226 114.00 |
VI Groupe et associés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 272.00 | 422 272.00 | | 422 272.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 186.00 | 776 186.00 | | 776 186.00 |