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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 50 483.00 | 13 406.00 | 37 077.00 | 50 483.00 |
AP Constructions | 152 596.00 | 79 593.00 | 73 003.00 | 152 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 281.00 | 50 313.00 | 3 968.00 | 54 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 679.00 | 176 947.00 | 21 732.00 | 198 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 305.00 | 320 260.00 | 141 046.00 | 461 305.00 |
BT Marchandises | 636 726.00 | 6 890.00 | 629 836.00 | 636 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 473.00 | 28 483.00 | 459 990.00 | 488 473.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 331.00 | 35 373.00 | 1 161 957.00 | 1 197 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 636.00 | 355 633.00 | 1 303 003.00 | 1 658 636.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DG Autres réserves | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DL TOTAL (I) | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 747.00 | | | 572 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 762.00 | | | 1 027 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 003.00 | | | 1 303 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 646.00 | | | 794 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 770.00 | | 20 035.00 | 443 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 461 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 456 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 505.00 | | 20 035.00 | 438 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 023.00 | 20 737.00 | 2 500.00 | 302 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 023.00 | 20 737.00 | 2 500.00 | 302 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 747.00 | 572 747.00 | | 572 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 457 334.00 | 457 334.00 | | 457 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 442.00 | 87 327.00 | 233 115.00 | 320 442.00 |
VI Groupe et associés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 347.00 | 523 347.00 | | 523 347.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 762.00 | 794 646.00 | 233 115.00 | 1 027 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |