| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 50 483.00 | 13 406.00 | 37 077.00 | 50 483.00 |
AP Constructions | 152 596.00 | 41 130.00 | 111 466.00 | 152 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 361.00 | 37 990.00 | 18 372.00 | 56 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 930.00 | 160 958.00 | 14 972.00 | 175 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 985.00 | 254 833.00 | 187 152.00 | 441 985.00 |
BT Marchandises | 564 872.00 | 821.00 | 564 052.00 | 564 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 629.00 | 28 483.00 | 270 145.00 | 298 629.00 |
BZ Autres créances | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 304.00 | 29 304.00 | 953 000.00 | 982 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 290.00 | 284 137.00 | 1 140 153.00 | 1 424 290.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DG Autres réserves | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 244 731.00 | | | 244 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 397.00 | | | 551 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 422.00 | | | 895 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 153.00 | | | 1 140 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 150.00 | | | 798 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 409.00 | | 89 758.00 | 386 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 470.00 | 2 712.00 | 441 985.00 | 31 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | 2 712.00 | 435 371.00 | 31 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 794.00 | | 89 758.00 | 379 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 560.00 | 28 984.00 | 2 712.00 | 228 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 211.00 | 28 984.00 | 2 712.00 | 227 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 441.00 | | 6 957.00 | 35 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 441.00 | 821.00 | 6 957.00 | 35 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 441.00 | 821.00 | 6 957.00 | 35 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 6 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 397.00 | 551 397.00 | | 551 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 515.00 | 171 243.00 | 75 129.00 | 268 515.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 198.00 | 417 198.00 | | 417 198.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 422.00 | 798 150.00 | 75 129.00 | 895 422.00 |