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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 50 483.00 | 13 406.00 | 37 077.00 | 50 483.00 |
AP Constructions | 152 596.00 | 66 772.00 | 85 824.00 | 152 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 781.00 | 50 600.00 | 6 182.00 | 56 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 644.00 | 171 245.00 | 7 399.00 | 178 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 770.00 | 302 023.00 | 141 747.00 | 443 770.00 |
BT Marchandises | 510 816.00 | | 510 816.00 | 510 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 469.00 | 28 483.00 | 406 985.00 | 435 469.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 689.00 | 28 483.00 | 961 205.00 | 989 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 459.00 | 330 506.00 | 1 102 953.00 | 1 433 459.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DG Autres réserves | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 137.00 | | | -18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 223 124.00 | | | 223 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 778.00 | | | 438 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 142.00 | | | 371 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 828.00 | | | 879 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 953.00 | | | 1 102 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 581.00 | | | 823 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 388.00 | | 8 265.00 | 443 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403.00 | 6 479.00 | 443 770.00 | 1 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 5 130.00 | 438 505.00 | 1 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 774.00 | | 8 265.00 | 436 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 145.00 | 26 358.00 | 6 479.00 | 282 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 796.00 | 26 358.00 | 5 130.00 | 280 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 142.00 | 371 142.00 | | 371 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 404 329.00 | 404 329.00 | | 404 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 778.00 | 382 531.00 | 56 248.00 | 438 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 014.00 | 466 014.00 | | 466 014.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 828.00 | 823 581.00 | 56 248.00 | 879 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |