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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 1 533.00 | 601.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 444.00 | 7 060.00 | 91 384.00 | 98 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 617.00 | 253 768.00 | 86 849.00 | 340 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733 516.00 | | 733 516.00 | 733 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 775.00 | 262 362.00 | 924 414.00 | 1 186 775.00 |
BZ Autres créances | 552 261.00 | | 552 261.00 | 552 261.00 |
CF Disponibilités | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 089.00 | | 781 089.00 | 781 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 864.00 | 262 362.00 | 1 705 503.00 | 1 967 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 451 995.00 | 464 021.00 | | 451 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 920.00 | -12 026.00 | | -39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 454 095.00 | 494 015.00 | | 454 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 415.00 | 333 946.00 | | 260 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 412.00 | 46 952.00 | | 65 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 35 219.00 | | 36 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 821.00 | 94 383.00 | | 113 821.00 |
EA Autres dettes | 774 778.00 | 688 447.00 | | 774 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 408.00 | 1 198 947.00 | | 1 251 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 503.00 | 1 692 962.00 | | 1 705 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 238.00 | | 1 155 238.00 | 1 155 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 238.00 | | 1 155 238.00 | 1 155 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | 31 961.00 | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | 81 961.00 | | 10 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 655.00 | 26 668.00 | | 32 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 655.00 | 45 168.00 | | 32 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 860.00 | 36 793.00 | | -21 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 276.00 | 1 164 790.00 | | 1 186 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 197.00 | 1 176 817.00 | | 1 226 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 920.00 | -12 026.00 | | -39 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 778.00 | 774 778.00 | | 774 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 415.00 | 69 114.00 | 171 150.00 | 260 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 821.00 | 113 821.00 | | 113 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 455.00 | 555 391.00 | 12 064.00 | 567 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 408.00 | 1 060 107.00 | 171 150.00 | 1 251 408.00 |