| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 277.00 | 183.00 | 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 044.00 | 1 800.00 | 160 244.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 198.00 | 339 220.00 | 162 978.00 | 502 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983 337.00 | | 983 337.00 | 983 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 059.00 | 341 297.00 | 1 321 762.00 | 1 663 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 306 665.00 | | 1 306 665.00 | 1 306 665.00 |
CF Disponibilités | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 655.00 | | 1 436 655.00 | 1 436 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 714.00 | 341 297.00 | 2 758 417.00 | 3 099 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 315.00 | 736 378.00 | | 1 036 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 180.00 | 299 937.00 | | 179 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 625.00 | 1 087 445.00 | | 1 266 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 904.00 | 227 988.00 | | 311 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 292.00 | 80 909.00 | | 108 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 33 812.00 | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 823.00 | 130 883.00 | | 218 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
EA Autres dettes | 803 950.00 | 956 847.00 | | 803 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 792.00 | 1 430 440.00 | | 1 491 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 417.00 | 2 517 885.00 | | 2 758 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 068.00 | | | 1 295 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 959.00 | | 1 479 959.00 | 1 479 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 959.00 | | 1 479 959.00 | 1 479 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 707.00 | 20 420.00 | | 25 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 296 872.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 707.00 | 317 293.00 | | 51 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 506.00 | 5 444.00 | | 14 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 506.00 | 28 764.00 | | 14 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 201.00 | 288 529.00 | | 37 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 536.00 | 5 378.00 | | 77 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 218.00 | 1 774 813.00 | | 1 580 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 038.00 | 1 474 876.00 | | 1 401 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 180.00 | 299 937.00 | | 179 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 883.00 | | 162 482.00 | 1 510 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 998 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 1 663 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 502 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 194.00 | | 56 620.00 | 454 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 184.00 | | 105 862.00 | 894 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 399.00 | 56 513.00 | 8 616.00 | 293 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 42.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 364.00 | 56 472.00 | 8 616.00 | 291 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 950.00 | 803 950.00 | | 803 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VC Groupe et associés | 650 643.00 | 650 643.00 | | 650 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 767.00 | 107 043.00 | 196 724.00 | 303 767.00 |
VI Groupe et associés | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 070.00 | 581 070.00 | | 581 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 134.00 | 1 309 115.00 | 15 019.00 | 1 324 134.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 792.00 | 1 295 068.00 | 196 724.00 | 1 491 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
ST Autres comptes | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
YT Sous‐traitance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 036.00 | | | 323 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |