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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 2 972.00 | 809.00 | 3 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 044.00 | 1 800.00 | 160 244.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 516.00 | 353 476.00 | 151 040.00 | 504 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963 337.00 | | 963 337.00 | 963 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 698.00 | 358 248.00 | 1 290 450.00 | 1 648 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 1 318 186.00 | | 1 318 186.00 | 1 318 186.00 |
CF Disponibilités | 467 757.00 | | 467 757.00 | 467 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 954.00 | | 1 789 954.00 | 1 789 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 652.00 | 358 248.00 | 3 080 405.00 | 3 438 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 495.00 | 1 036 315.00 | | 1 215 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 743.00 | 179 180.00 | | 101 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 368.00 | 1 266 625.00 | | 1 368 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 311 904.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 608.00 | 108 292.00 | | 102 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 096.00 | 17 540.00 | | 22 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 867.00 | 218 823.00 | | 218 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 282.00 | | |
EA Autres dettes | 1 138 467.00 | 803 950.00 | | 1 138 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 037.00 | 1 491 792.00 | | 1 712 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 405.00 | 2 758 417.00 | | 3 080 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 162.00 | | 1 670 162.00 | 1 670 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 162.00 | | 1 670 162.00 | 1 670 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 127.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 349.00 | 25 707.00 | | 18 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 26 000.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549.00 | 51 707.00 | | 25 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 833.00 | 14 506.00 | | 15 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 833.00 | 14 506.00 | | 15 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | 37 201.00 | | 9 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | 77 536.00 | | 39 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 837.00 | 1 580 218.00 | | 1 740 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 094.00 | 1 401 038.00 | | 1 639 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 743.00 | 179 180.00 | | 101 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 164.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 297.00 | 62 127.00 | 45 176.00 | 341 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 695.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 220.00 | 59 432.00 | 45 176.00 | 339 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 467.00 | 1 138 467.00 | | 1 138 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 106 497.00 | 123 503.00 | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 681.00 | 1 320 681.00 | | 1 320 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 700.00 | 1 320 681.00 | 15 019.00 | 1 335 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 037.00 | 1 588 534.00 | 123 503.00 | 1 712 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |