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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 248.00 | 212.00 | 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 044.00 | 1 787.00 | 160 257.00 | 162 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 194.00 | 291 364.00 | 162 830.00 | 454 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877 475.00 | | 877 475.00 | 877 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 883.00 | 293 399.00 | 1 217 483.00 | 1 510 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 140 935.00 | | 1 140 935.00 | 1 140 935.00 |
CF Disponibilités | 150 775.00 | | 150 775.00 | 150 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 402.00 | | 1 300 402.00 | 1 300 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 284.00 | 293 399.00 | 2 517 885.00 | 2 811 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 736 378.00 | 412 075.00 | | 736 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 937.00 | 324 303.00 | | 299 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 445.00 | 787 508.00 | | 1 087 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 988.00 | 301 767.00 | | 227 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 909.00 | 146 245.00 | | 80 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 812.00 | 38 456.00 | | 33 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 883.00 | 120 301.00 | | 130 883.00 |
EA Autres dettes | 956 847.00 | 788 434.00 | | 956 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 440.00 | 1 395 202.00 | | 1 430 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 885.00 | 2 182 711.00 | | 2 517 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 347.00 | | 1 420 347.00 | 1 420 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 347.00 | | 1 420 347.00 | 1 420 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 796.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 420.00 | 2 669.00 | | 20 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 872.00 | 370 268.00 | | 296 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 293.00 | 372 937.00 | | 317 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 4 467.00 | | 5 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 319.00 | 36 000.00 | | 23 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 764.00 | 40 467.00 | | 28 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 529.00 | 332 470.00 | | 288 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | -1 800.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 813.00 | 1 656 646.00 | | 1 774 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 876.00 | 1 332 342.00 | | 1 474 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 937.00 | 324 303.00 | | 299 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 1 393.00 | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 107.00 | 51 436.00 | 50 505.00 | 292 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 29.00 | 3 674.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 787.00 | 51 408.00 | 46 831.00 | 286 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 847.00 | 956 847.00 | | 956 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 988.00 | 78 782.00 | 149 206.00 | 227 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 627.00 | 1 147 627.00 | | 1 147 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 336.00 | 1 147 627.00 | 16 709.00 | 1 164 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 440.00 | 1 281 234.00 | 149 206.00 | 1 430 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |