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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 854.00 | 93 368.00 | 75 486.00 | 168 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 595.00 | 110 761.00 | 348 835.00 | 459 595.00 |
BT Marchandises | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 281 764.00 | | 281 764.00 | 281 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 692.00 | | 364 692.00 | 364 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 288.00 | 110 761.00 | 713 527.00 | 824 288.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 640.00 | 230 640.00 | | 230 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
DH Report à nouveau | 122 310.00 | 119 028.00 | | 122 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 809.00 | 3 282.00 | | -15 809.00 |
DL TOTAL (I) | 566 481.00 | 582 290.00 | | 566 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 598.00 | 7 464.00 | | 19 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 103 799.00 | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | 71 073.00 | | 49 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 046.00 | 188 516.00 | | 147 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 527.00 | 770 807.00 | | 713 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 225.00 | 188 516.00 | | 135 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 902.00 | | 667 902.00 | 667 902.00 |
FG Production vendue services | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 822.00 | | 671 822.00 | 671 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 369.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -369.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 387.00 | 793 222.00 | | 679 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 197.00 | 789 940.00 | | 695 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 809.00 | 3 282.00 | | -15 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 794.00 | | 37 802.00 | 421 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 225.00 | | 37 802.00 | 133 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 055.00 | 16 706.00 | | 94 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 539.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 373.00 | 16 167.00 | | 79 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 6 080.00 | 11 820.00 | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 753.00 | 27 149.00 | 105 605.00 | 132 753.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 045.00 | 135 225.00 | 11 820.00 | 147 045.00 |