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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 000.00 | 16 812.00 | 148 188.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 353.00 | 28 764.00 | 2 589.00 | 31 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 447.00 | 45 576.00 | 150 871.00 | 196 447.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 859.00 | 45 576.00 | 336 283.00 | 381 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 640.00 | 230 640.00 | | 230 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 629.00 | 146 940.00 | | 42 629.00 |
DH Report à nouveau | | 4 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 096.00 | -108 762.00 | | -26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 329 573.00 | 355 669.00 | | 329 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 1 471.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 846.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 23 384.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710.00 | 28 700.00 | | 6 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 283.00 | 384 369.00 | | 336 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FQ Autres produits | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 387.00 | 11 866.00 | | 15 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 483.00 | 120 627.00 | | 41 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 096.00 | -108 762.00 | | -26 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 837.00 | | 2 955.00 | 204 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 196 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 196 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 743.00 | | 2 955.00 | 204 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 537.00 | 7 383.00 | 11 345.00 | 49 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 537.00 | 7 383.00 | 11 345.00 | 49 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 641.00 | 28 547.00 | 94.00 | 28 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |