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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 000.00 | 10 212.00 | 154 788.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 743.00 | 39 326.00 | 417.00 | 39 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 837.00 | 49 537.00 | 155 299.00 | 204 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 907.00 | 49 537.00 | 384 369.00 | 433 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 640.00 | 230 640.00 | | 230 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
DH Report à nouveau | 4 451.00 | 192 324.00 | | 4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 762.00 | -123 030.00 | | -108 762.00 |
DL TOTAL (I) | 355 669.00 | 529 274.00 | | 355 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 4 410.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 1 842.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | 20 893.00 | | 23 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 700.00 | 27 144.00 | | 28 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 369.00 | 556 418.00 | | 384 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -46.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866.00 | 14 055.00 | | 11 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 627.00 | 137 085.00 | | 120 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 762.00 | -123 030.00 | | -108 762.00 |