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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 000.00 | 3 612.00 | 161 388.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 743.00 | 31 335.00 | 8 408.00 | 39 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 837.00 | 34 947.00 | 169 890.00 | 204 837.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 359 952.00 | | 359 952.00 | 359 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 529.00 | | 386 529.00 | 386 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 365.00 | 34 947.00 | 556 418.00 | 591 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 640.00 | | | 230 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
DH Report à nouveau | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 030.00 | | | -123 030.00 |
DL TOTAL (I) | 529 274.00 | | | 529 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 418.00 | | | 556 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
FG Production vendue services | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 030.00 | | | -123 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 743.00 | | 165 094.00 | 39 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 743.00 | | 165 000.00 | 39 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 12 709.00 | | 22 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | 12 709.00 | | 22 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 671.00 | 24 577.00 | 94.00 | 24 671.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 144.00 | 25 594.00 | | 27 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
ST Autres comptes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |