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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 5 645.00 | 3 743.00 | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 498.00 | 665.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 5 224.00 | 22 491.00 | 27 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 756.00 | | 318 756.00 | 318 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 952.00 | 36 367.00 | 667 586.00 | 703 952.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
BZ Autres créances | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
CF Disponibilités | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 696.00 | 15 167.00 | 252 529.00 | 267 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 648.00 | 51 533.00 | 920 115.00 | 971 648.00 |
CU Autres participations | 338 430.00 | 25 000.00 | 313 430.00 | 338 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 443.00 | 112 202.00 | | 201 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | 96 742.00 | | 6 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 319 864.00 | 311 443.00 | | 319 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 292.00 | 39 889.00 | | 244 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 133.00 | 217 060.00 | | 260 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 55 260.00 | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 861.00 | 37 754.00 | | 23 861.00 |
EA Autres dettes | 41 479.00 | 2 082.00 | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 250.00 | 352 045.00 | | 600 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 115.00 | 663 488.00 | | 920 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
FG Production vendue services | 318 871.00 | | 318 871.00 | 318 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 202.00 | | 404 202.00 | 404 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 55 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 55 000.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 267.00 | 86 114.00 | | 54 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 255.00 | 86 159.00 | | 56 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 755.00 | -31 159.00 | | -31 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 49 601.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 623.00 | 608 666.00 | | 493 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 695.00 | 511 924.00 | | 486 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | 96 742.00 | | 6 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 170.00 | | 380 122.00 | 375 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 665 686.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 33 340.00 | 703 952.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 340.00 | 28 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | | 23 915.00 | 38 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 479.00 | | 356 207.00 | 327 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 10 280.00 | 6 335.00 | 7 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 3 129.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 7 151.00 | 6 335.00 | 4 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 493.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 167.00 | 25 000.00 | | 15 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 167.00 | 26 493.00 | | 15 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 756.00 | 318 756.00 | | 318 756.00 |
UX Autres créances clients | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 175.00 | 50 049.00 | 144 190.00 | 244 175.00 |
VI Groupe et associés | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 895.00 | 516 895.00 | | 516 895.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 250.00 | 406 124.00 | 144 190.00 | 600 250.00 |