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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 4 127.00 | 184.00 | 4 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 721.00 | 4 127.00 | 621 594.00 | 625 721.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 307.00 | | 202 307.00 | 202 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 514.00 | 15 167.00 | 376 347.00 | 391 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 235.00 | 19 293.00 | 997 941.00 | 1 017 235.00 |
CU Autres participations | 604 410.00 | | 604 410.00 | 604 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 292.00 | 823 531.00 | | 657 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 290.00 | -166 239.00 | | -258 290.00 |
DK Provisions réglementées | 17 026.00 | 12 184.00 | | 17 026.00 |
DL TOTAL (I) | 526 028.00 | 779 476.00 | | 526 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 402.00 | 411 941.00 | | 307 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 214.00 | 324 809.00 | | 98 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 5 869.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 340.00 | 29 359.00 | | 21 340.00 |
EA Autres dettes | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 913.00 | 804 298.00 | | 471 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 941.00 | 1 583 774.00 | | 997 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 370.00 | 21 404.00 | | 139 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 212.00 | 26 246.00 | | 144 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 663.00 | -26 246.00 | | -126 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 285.00 | 20 978.00 | | 53 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 575.00 | 187 217.00 | | 311 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 290.00 | -166 239.00 | | -258 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 806.00 | | | 708 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 086.00 | 625 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 086.00 | 4 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 410.00 | | | 621 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 5 865.00 | 20 078.00 | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 5 865.00 | 20 078.00 | 18 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 184.00 | 4 842.00 | | 12 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 351.00 | 4 842.00 | | 27 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VC Groupe et associés | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 154.00 | 78 012.00 | 226 570.00 | 307 154.00 |
VI Groupe et associés | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 129.00 | 206 129.00 | | 206 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 913.00 | 242 771.00 | 226 570.00 | 471 913.00 |