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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 396.00 | 18 339.00 | 69 057.00 | 87 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 806.00 | 18 339.00 | 690 467.00 | 708 806.00 |
BT Marchandises | 42 477.00 | 15 167.00 | 27 311.00 | 42 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
BZ Autres créances | 278 334.00 | | 278 334.00 | 278 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 474.00 | 15 167.00 | 893 307.00 | 908 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 281.00 | 33 506.00 | 1 583 774.00 | 1 617 281.00 |
CU Autres participations | 604 410.00 | | 604 410.00 | 604 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 531.00 | 986 098.00 | | 823 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 239.00 | -162 567.00 | | -166 239.00 |
DK Provisions réglementées | 12 184.00 | 7 342.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 779 476.00 | 940 873.00 | | 779 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 941.00 | 388 877.00 | | 411 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 809.00 | 219 970.00 | | 324 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 9 099.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 19 495.00 | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 298.00 | 669 761.00 | | 804 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 774.00 | 1 610 634.00 | | 1 583 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 404.00 | 36 535.00 | | 21 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 3 359.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 246.00 | 39 894.00 | | 26 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 246.00 | -9 194.00 | | -26 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 978.00 | 46 009.00 | | 20 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 217.00 | 208 577.00 | | 187 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 239.00 | -162 567.00 | | -166 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 210.00 | | 80 596.00 | 628 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 80 596.00 | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 410.00 | | | 621 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069.00 | 12 270.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 12 270.00 | | 6 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 342.00 | 4 842.00 | | 7 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 509.00 | 4 842.00 | | 22 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VC Groupe et associés | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 439.00 | 77 285.00 | 259 834.00 | 384 439.00 |
VI Groupe et associés | 324 809.00 | 324 809.00 | | 324 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 410.00 | 353 410.00 | | 353 410.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 298.00 | 497 144.00 | 259 834.00 | 804 298.00 |