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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 8 764.00 | 623.00 | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 730.00 | 433.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 11 449.00 | 16 267.00 | 27 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 716.00 | 20 943.00 | 391 773.00 | 412 716.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
BZ Autres créances | 268 345.00 | | 268 345.00 | 268 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 266 957.00 | | 266 957.00 | 266 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 580.00 | 15 167.00 | 1 235 414.00 | 1 250 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 296.00 | 36 110.00 | 1 627 187.00 | 1 663 296.00 |
CU Autres participations | 357 450.00 | | 357 450.00 | 357 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 371.00 | 201 443.00 | | 208 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 727.00 | 6 928.00 | | 777 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 983.00 | 1 493.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 081.00 | 319 864.00 | | 1 100 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 281.00 | 244 292.00 | | 194 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 599.00 | 260 133.00 | | 211 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 30 485.00 | | 43 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | 23 861.00 | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 32 321.00 | 41 479.00 | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 105.00 | 600 250.00 | | 527 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 187.00 | 920 115.00 | | 1 627 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
FG Production vendue services | 266 267.00 | | 266 267.00 | 266 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 865.00 | | 412 865.00 | 412 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 556.00 | 24 500.00 | | 762 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 556.00 | 24 500.00 | | 762 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 305.00 | 54 267.00 | | 25 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 490.00 | 1 493.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 795.00 | 56 255.00 | | 27 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 761.00 | -31 755.00 | | 734 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | 8 575.00 | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 379.00 | 493 623.00 | | 1 252 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 652.00 | 486 695.00 | | 474 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 727.00 | 6 928.00 | | 777 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 952.00 | | 8 500.00 | 703 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 736.00 | | 374 450.00 | 299 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 736.00 | | 412 716.00 | 299 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 686.00 | | 8 500.00 | 665 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367.00 | 9 576.00 | | 11 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 3 119.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 6 457.00 | | 5 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493.00 | 2 490.00 | | 1 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 167.00 | | 25 000.00 | 40 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660.00 | 2 490.00 | 25 000.00 | 41 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VC Groupe et associés | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 183.00 | 40 806.00 | 138 617.00 | 194 183.00 |
VI Groupe et associés | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 457.00 | 468 457.00 | | 468 457.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 105.00 | 373 728.00 | 138 617.00 | 527 105.00 |