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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 200.00 | 321 000.00 | 2 139 200.00 | 2 460 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 871.00 | 71 881.00 | 60 990.00 | 132 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 346.00 | 393 331.00 | 2 222 015.00 | 2 615 346.00 |
BT Marchandises | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BZ Autres créances | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 536.00 | | 173 536.00 | 173 536.00 |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 827.00 | | 784 827.00 | 784 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 173.00 | 393 331.00 | 3 006 842.00 | 3 400 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 064 838.00 | 1 828 170.00 | | 2 064 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | 236 668.00 | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 305.00 | 2 119 838.00 | | 2 151 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 359.00 | 505 327.00 | | 268 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 350 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 586.00 | 198 227.00 | | 145 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 029.00 | 97 301.00 | | 129 029.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 5 116.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 537.00 | 1 155 970.00 | | 855 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 842.00 | 3 275 808.00 | | 3 006 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 359.00 | 244 162.00 | 24 197.00 | 268 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 417.00 | | | 236 417.00 |
VP Divers | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 705.00 | 197 516.00 | 7 189.00 | 204 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 537.00 | 831 340.00 | 24 197.00 | 855 537.00 |