| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 200.00 | 321 000.00 | 2 139 200.00 | 2 460 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 919.00 | 91 291.00 | 57 628.00 | 148 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 394.00 | 412 741.00 | 2 218 654.00 | 2 631 394.00 |
BT Marchandises | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 658.00 | | 114 658.00 | 114 658.00 |
CF Disponibilités | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 660.00 | 412 741.00 | 2 714 920.00 | 3 127 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 921.00 | 2 096 305.00 | | 2 005 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 372.00 | 163 616.00 | | 239 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 293.00 | 2 314 921.00 | | 2 300 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 592.00 | 176 227.00 | | 139 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 020.00 | 253 758.00 | | 159 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 852.00 | 73 770.00 | | 91 852.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 3 282.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 627.00 | 507 037.00 | | 414 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 920.00 | 2 821 958.00 | | 2 714 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 581.00 | 507 037.00 | | 287 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 355.00 | | 1 040.00 | 2 630 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 400.00 | | | 2 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 129.00 | | 1 040.00 | 148 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 764.00 | 10 977.00 | | 80 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 10 977.00 | | 80 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 592.00 | 12 547.00 | 50 941.00 | 139 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 627.00 | 287 581.00 | 50 941.00 | 414 627.00 |