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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 200.00 | 321 000.00 | 2 139 200.00 | 2 460 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 879.00 | 80 314.00 | 67 565.00 | 147 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 354.00 | 401 764.00 | 2 228 590.00 | 2 630 354.00 |
BT Marchandises | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
BZ Autres créances | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 270 368.00 | | 270 368.00 | 270 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 367.00 | | 593 367.00 | 593 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 721.00 | 401 764.00 | 2 821 957.00 | 3 223 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 304.00 | 2 064 838.00 | | 2 096 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 616.00 | 31 467.00 | | 163 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 920.00 | 2 151 305.00 | | 2 314 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 227.00 | 268 359.00 | | 176 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 757.00 | 145 586.00 | | 253 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 770.00 | 129 029.00 | | 73 770.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 2 563.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 036.00 | 855 537.00 | | 507 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 957.00 | 3 006 842.00 | | 2 821 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 506.00 | | | 367 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 346.00 | | 16 455.00 | 2 615 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 2 630 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 148 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 400.00 | | | 2 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 120.00 | | 16 455.00 | 133 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 331.00 | 9 241.00 | 808.00 | 72 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 9 241.00 | 808.00 | 72 131.00 |