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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 460 200.00 | 321 000.00 | 2 139 200.00 | 2 460 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 218.00 | 102 775.00 | 47 442.00 | 150 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 343.00 | 424 225.00 | 2 209 118.00 | 2 633 343.00 |
BT Marchandises | 179 648.00 | | 179 648.00 | 179 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
CF Disponibilités | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 081.00 | | 524 081.00 | 524 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 424.00 | 424 225.00 | 2 733 199.00 | 3 157 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 093.00 | 2 005 921.00 | | 2 093 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 286.00 | 239 372.00 | | 253 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 379.00 | 2 300 293.00 | | 2 401 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 101.00 | 139 592.00 | | 127 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 20 600.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 793.00 | 159 020.00 | | 156 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 91 852.00 | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 3 563.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 820.00 | 414 627.00 | | 331 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 199.00 | 2 714 920.00 | | 2 733 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 359.00 | 287 581.00 | | 217 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 196.00 | | 2 810 196.00 | 2 810 196.00 |
FG Production vendue services | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 977.00 | | 2 865 977.00 | 2 865 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 4 113.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 4 113.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -4 113.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 617.00 | 86 206.00 | | 91 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 467.00 | 2 769 935.00 | | 2 876 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 182.00 | 2 530 563.00 | | 2 623 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 286.00 | 239 372.00 | | 253 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 395.00 | | 16 184.00 | 2 631 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 236.00 | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 236.00 | 2 633 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 400.00 | | | 2 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | | 1 298.00 | 149 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | 14 886.00 | 21 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 741.00 | 11 484.00 | | 91 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | 11 484.00 | | 91 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 101.00 | 12 640.00 | 51 344.00 | 127 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 820.00 | 217 359.00 | 51 344.00 | 331 820.00 |