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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 658.00 | 20 575.00 | 27 083.00 | 47 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 47 065.00 | 14 856.00 | 61 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 578.00 | 67 640.00 | 66 939.00 | 134 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 465.00 | | 267 465.00 | 267 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 044.00 | 67 640.00 | 334 404.00 | 402 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 384.00 | 2 073.00 | | 3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 1 311.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 26 632.00 | 25 384.00 | | 26 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 462.00 | 70 628.00 | | 43 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 178 353.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 393.00 | 14 346.00 | | 20 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 812.00 | 115 113.00 | | 109 812.00 |
EA Autres dettes | 58 500.00 | 41 500.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 772.00 | 419 940.00 | | 307 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 404.00 | 445 324.00 | | 334 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 760.00 | 374 629.00 | | 278 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 029.00 | | 606 029.00 | 606 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 029.00 | | 606 029.00 | 606 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 448.00 | 10 238.00 | | 5 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 899.00 | 26 948.00 | | 22 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 065.00 | 13 000.00 | | 110 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 065.00 | 13 000.00 | | 140 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 099.00 | 10 039.00 | | 137 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 647.00 | 10 056.00 | | 137 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 2 944.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 2 825.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 543.00 | 656 622.00 | | 751 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 295.00 | 655 311.00 | | 750 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 1 311.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 666.00 | | 37 131.00 | 268 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 219.00 | 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 219.00 | 109 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 666.00 | | 37 131.00 | 243 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 148.00 | 23 611.00 | 34 119.00 | 78 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 148.00 | 23 611.00 | 34 119.00 | 78 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 462.00 | 14 450.00 | 29 012.00 | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
VW T.V.A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 772.00 | 278 760.00 | 29 012.00 | 307 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 8 652.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | 4 792.00 | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 88 983.00 | 88 956.00 | | 88 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 725.00 | 29 763.00 | | 38 725.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 1 806.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | 10 458.00 | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 435.00 | 125 534.00 | | 116 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 695.00 | 22 596.00 | | 20 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 337.00 | 123 511.00 | | 137 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |