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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 38 247.00 | 24 154.00 | 14 093.00 | 38 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 119.00 | 68 423.00 | 47 696.00 | 116 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 366.00 | 92 578.00 | 86 789.00 | 179 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
BZ Autres créances | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 810.00 | | 346 810.00 | 346 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 176.00 | 92 578.00 | 433 599.00 | 526 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 990.00 | 6 139.00 | | 7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671.00 | 1 851.00 | | -671.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319.00 | 29 990.00 | | 29 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 319.00 | 80 649.00 | | 150 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 815.00 | 142 612.00 | | 98 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 18 165.00 | | 32 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 317.00 | 106 471.00 | | 88 317.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 33 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 280.00 | 380 897.00 | | 404 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 599.00 | 410 887.00 | | 433 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 593.00 | | 344 593.00 | 344 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 593.00 | | 344 593.00 | 344 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | -15.00 | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 706.00 | 20 813.00 | | 18 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 615.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 615.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -615.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | 20.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 790.00 | 584 617.00 | | 354 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 462.00 | 582 766.00 | | 355 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671.00 | 1 851.00 | | -671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 243.00 | | 1 137.00 | 204 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 013.00 | 179 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 013.00 | 154 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 243.00 | | 1 137.00 | 179 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 899.00 | 22 692.00 | 26 013.00 | 95 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 899.00 | 22 692.00 | 26 013.00 | 95 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 293.00 | 100 823.00 | 49 470.00 | 150 293.00 |
VI Groupe et associés | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VW T.V.A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 280.00 | 354 810.00 | 49 470.00 | 404 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 9 069.00 | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | 4 769.00 | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 66 918.00 | 87 908.00 | | 66 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 437.00 | 40 519.00 | | 31 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 852.00 | 41 936.00 | | 39 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 390.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 028.00 | 11 459.00 | | 9 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 267.00 | 125 959.00 | | 72 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 205.00 | 20 863.00 | | 23 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 301.00 | 175 132.00 | | 143 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |