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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 658.00 | 29 865.00 | 17 793.00 | 47 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 585.00 | 66 034.00 | 65 551.00 | 131 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 243.00 | 95 899.00 | 108 344.00 | 204 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 543.00 | | 302 543.00 | 302 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 786.00 | 95 899.00 | 410 887.00 | 506 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 139.00 | 4 632.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 1 508.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 29 990.00 | 28 139.00 | | 29 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 649.00 | 39 112.00 | | 80 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 612.00 | 180 518.00 | | 142 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 16 568.00 | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 471.00 | 158 151.00 | | 106 471.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 50 500.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 897.00 | 444 849.00 | | 380 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 887.00 | 472 988.00 | | 410 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 915.00 | 416 035.00 | | 320 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 012.00 | | 581 012.00 | 581 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 012.00 | | 581 012.00 | 581 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 20 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 3 189.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 3 189.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -3 189.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 1 432.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 617.00 | 722 084.00 | | 584 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 766.00 | 720 577.00 | | 582 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 1 508.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 516.00 | | 60 727.00 | 143 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 516.00 | | 60 727.00 | 118 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 239.00 | 19 660.00 | | 76 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 239.00 | 19 660.00 | | 76 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 889.00 | 179 889.00 | | 179 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 608.00 | 20 626.00 | 59 982.00 | 80 608.00 |
VI Groupe et associés | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
VW T.V.A. | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 897.00 | 320 915.00 | 59 982.00 | 380 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 7 660.00 | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | 6 170.00 | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 87 908.00 | 81 504.00 | | 87 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 519.00 | 46 631.00 | | 40 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 364.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 459.00 | 10 024.00 | | 11 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 959.00 | 130 299.00 | | 125 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 863.00 | 21 563.00 | | 20 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 132.00 | 134 306.00 | | 175 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |